基金全称 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银阿尔法核心混合C | 成立日期 | 2012-08-03 |
基金代码 | 013885 | 总规模 | 16.36亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 44.42亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
爱美客 | 300896 | 1,294,130 | 447,031,325.90 | 10.18 |
迈瑞医疗 | 300760 | 1,462,162 | 411,540,116.52 | 9.37 |
宁德时代 | 300750 | 1,924,250 | 365,915,380.00 | 8.33 |
泰格医药 | 300347 | 6,441,570 | 342,369,445.50 | 7.80 |
分众传媒 | 002027 | 31,913,762 | 208,077,728.24 | 4.74 |
三星医疗 | 601567 | 6,405,345 | 182,552,332.50 | 4.16 |
同庆楼 | 605108 | 5,205,016 | 151,205,714.80 | 3.44 |
华明装备 | 002270 | 7,662,575 | 139,075,736.25 | 3.17 |
药明康德 | 603259 | 2,912,772 | 134,511,810.96 | 3.06 |
工商银行 | 601398 | 24,048,800 | 126,977,664.00 | 2.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |