基金全称 | 汇添富先进制造混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富先进制造混合A | 成立日期 | 2022-03-02 |
基金代码 | 014508 | 总规模 | 1.11亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.88亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中航重机 | 600765 | 263,000 | 5,025,930.00 | 5.77 |
郑煤机 | 601717 | 340,200 | 4,303,530.00 | 4.94 |
徐工机械 | 000425 | 748,700 | 4,087,902.00 | 4.69 |
宁德时代 | 300750 | 24,800 | 4,048,848.00 | 4.64 |
安徽合力 | 600761 | 201,100 | 3,662,031.00 | 4.20 |
盾安环境 | 002011 | 249,200 | 3,426,500.00 | 3.93 |
伯特利 | 603596 | 48,000 | 3,326,400.00 | 3.82 |
中集集团 | 000039 | 388,100 | 2,968,965.00 | 3.41 |
中国海洋石油 | 00883 | 218,000 | 2,568,227.48 | 2.95 |
航材股份 | 688563 | 40,613 | 2,485,515.60 | 2.85 |
中集集团 | 02039 | 369,100 | 1,672,429.01 | 1.92 |
郑煤机 | 00564 | 108,800 | 843,988.06 | 0.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |