基金全称 | 银华鑫峰混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华鑫峰混合A | 成立日期 | 2022-04-29 |
基金代码 | 015305 | 总规模 | 10.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.48亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海螺水泥 | 600585 | 2,344,842 | 52,243,079.76 | 5.57 |
桐昆股份 | 601233 | 2,400,600 | 32,984,244.00 | 3.52 |
荣盛石化 | 002493 | 2,275,000 | 25,047,750.00 | 2.67 |
昊华科技 | 600378 | 578,100 | 19,106,205.00 | 2.04 |
和而泰 | 002402 | 1,381,347 | 17,515,479.96 | 1.87 |
工商银行 | 601398 | 2,726,600 | 14,396,448.00 | 1.54 |
均胜电子 | 600699 | 823,600 | 14,231,808.00 | 1.52 |
广电运通 | 002152 | 1,098,400 | 13,334,576.00 | 1.42 |
许继电气 | 000400 | 513,600 | 12,829,728.00 | 1.37 |
拓邦股份 | 002139 | 1,256,400 | 11,483,496.00 | 1.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 1000.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |