基金全称 | 招商安元灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商安元混合A | 成立日期 | 2016-03-01 |
基金代码 | 002456 | 总规模 | 0.49亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.62亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国神华 | 601088 | 25,900 | 1,012,431.00 | 1.63 |
湖南黄金 | 002155 | 55,000 | 752,950.00 | 1.21 |
山东黄金 | 600547 | 25,200 | 711,396.00 | 1.14 |
中国移动 | 600941 | 6,400 | 676,864.00 | 1.09 |
国电电力 | 600795 | 114,700 | 579,235.00 | 0.93 |
洛阳钼业 | 603993 | 59,900 | 498,368.00 | 0.80 |
紫金矿业 | 601899 | 28,100 | 472,642.00 | 0.76 |
巨星农牧 | 603477 | 11,400 | 416,784.00 | 0.67 |
建设银行 | 601939 | 53,500 | 367,545.00 | 0.59 |
柏楚电子 | 688188 | 1,291 | 355,257.38 | 0.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.0300 | 2021-01-20 |
2019 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 0.0220 | 2019-12-25 |
2019 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 0.0100 | 2019-08-26 |
2019 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 0.0045 | 2019-07-30 |
2019 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 0.0530 | 2019-05-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |