基金全称 | 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商安博混合C | 成立日期 | 2016-05-25 |
基金代码 | 002629 | 总规模 | 0.53亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.86亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
百龙创园 | 605016 | 226,840 | 5,577,995.60 | 6.72 |
招商南油 | 601975 | 1,529,500 | 5,429,725.00 | 6.54 |
中国船舶 | 600150 | 78,600 | 2,908,200.00 | 3.50 |
银泰黄金 | 000975 | 154,000 | 2,785,860.00 | 3.36 |
中集集团 | 000039 | 259,200 | 2,480,544.00 | 2.99 |
思源电气 | 002028 | 37,600 | 2,242,840.00 | 2.70 |
一品红 | 300723 | 82,700 | 2,100,580.00 | 2.53 |
凯立新材 | 688269 | 70,478 | 1,984,660.48 | 2.39 |
光威复材 | 300699 | 63,512 | 1,930,764.80 | 2.33 |
安克创新 | 300866 | 24,900 | 1,924,272.00 | 2.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |