基金全称 | 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 成立日期 | 2020-08-28 |
基金代码 | 009990 | 总规模 | 12.96亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.64亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山东黄金 | 600547 | 1,500,005 | 42,345,141.15 | 5.06 |
新集能源 | 601918 | 4,703,100 | 40,964,001.00 | 4.90 |
中国神华 | 601088 | 956,500 | 37,389,585.00 | 4.47 |
中金黄金 | 600489 | 2,503,200 | 33,067,272.00 | 3.95 |
银泰黄金 | 000975 | 1,684,500 | 30,472,605.00 | 3.64 |
紫金矿业 | 601899 | 1,535,600 | 25,828,792.00 | 3.09 |
陕西煤业 | 601225 | 1,000,000 | 25,090,000.00 | 3.00 |
铜陵有色 | 000630 | 6,018,828 | 23,894,747.16 | 2.86 |
中集集团 | 000039 | 2,455,910 | 23,503,058.70 | 2.81 |
国投电力 | 600886 | 1,563,078 | 23,524,323.90 | 2.81 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |