基金全称 | 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞医疗健康混合C | 成立日期 | 2018-06-25 |
基金代码 | 011453 | 总规模 | 2.09亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.05亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
爱美客 | 300896 | 95,780 | 33,085,285.40 | 8.29 |
阳光诺和 | 688621 | 399,168 | 24,832,241.28 | 6.23 |
爱尔眼科 | 300015 | 1,471,770 | 18,838,656.00 | 4.72 |
昆药集团 | 600422 | 587,400 | 12,634,974.00 | 3.17 |
天坛生物 | 600161 | 452,700 | 12,236,481.00 | 3.07 |
康方生物 | 09926 | 268,000 | 11,333,869.41 | 2.84 |
百诚医药 | 301096 | 150,200 | 11,189,900.00 | 2.81 |
恒瑞医药 | 600276 | 210,100 | 9,658,297.00 | 2.42 |
信立泰 | 002294 | 312,700 | 9,102,697.00 | 2.28 |
东阿阿胶 | 000423 | 142,600 | 8,772,752.00 | 2.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |