基金全称 | 嘉实领先优势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实领先优势混合C | 成立日期 | 2021-06-09 |
基金代码 | 012345 | 总规模 | 49.57亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 40.94亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海洋石油 | 00883 | 21,000,000 | 344,960,406.00 | 8.44 |
海信视像 | 600060 | 11,569,597 | 276,629,064.27 | 6.77 |
长城汽车 | 02333 | 29,000,000 | 228,722,565.00 | 5.60 |
今世缘 | 603369 | 3,666,120 | 215,091,260.40 | 5.26 |
成都银行 | 601838 | 13,625,190 | 185,302,584.00 | 4.53 |
江苏银行 | 600919 | 22,948,858 | 181,295,978.20 | 4.44 |
传音控股 | 688036 | 996,632 | 167,703,266.64 | 4.10 |
瑞声科技 | 02018 | 6,956,000 | 165,531,497.25 | 4.05 |
海油工程 | 600583 | 20,968,500 | 141,537,375.00 | 3.46 |
立讯精密 | 002475 | 4,570,868 | 134,429,227.88 | 3.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |