基金全称 | 招商中证全指证券公司指数证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商中证全指证券公司指数C | 成立日期 | 2014-11-13 |
基金代码 | 013597 | 总规模 | 20.68亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 19.08亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中信证券 | 600030 | 12,289,164 | 235,951,948.80 | 12.42 |
东方财富 | 300059 | 15,952,065 | 205,622,117.85 | 10.83 |
海通证券 | 600837 | 12,138,700 | 105,606,690.00 | 5.56 |
华泰证券 | 601688 | 6,469,528 | 90,832,173.12 | 4.78 |
国泰君安 | 601211 | 5,678,955 | 78,767,105.85 | 4.15 |
招商证券 | 600999 | 4,674,178 | 65,251,524.88 | 3.44 |
东方证券 | 600958 | 6,590,270 | 54,369,727.50 | 2.86 |
申万宏源 | 000166 | 11,410,832 | 50,892,310.72 | 2.68 |
广发证券 | 000776 | 3,727,604 | 49,763,513.40 | 2.62 |
兴业证券 | 601377 | 8,679,132 | 47,214,478.08 | 2.49 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 240,108.68 | 0.01 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.00 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00 |
中科江南 | 301153 | 416 | 27,352.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |