基金全称 | 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商大宗商品(LOF) | 成立日期 | 2012-06-28 |
基金代码 | 161715 | 总规模 | 1.01亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.49亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
洛阳钼业 | 603993 | 262,535 | 2,184,291.20 | 1.47 |
西部矿业 | 601168 | 104,130 | 2,008,667.70 | 1.35 |
中国海油 | 600938 | 68,400 | 1,999,332.00 | 1.35 |
中国石油 | 601857 | 188,516 | 1,862,538.08 | 1.26 |
紫金矿业 | 601899 | 109,412 | 1,840,309.84 | 1.24 |
中国铝业 | 601600 | 247,774 | 1,833,527.60 | 1.24 |
藏格矿业 | 000408 | 56,300 | 1,775,139.00 | 1.20 |
东阳光 | 600673 | 200,149 | 1,759,309.71 | 1.19 |
江西铜业 | 600362 | 75,666 | 1,761,504.48 | 1.19 |
神火股份 | 000933 | 88,100 | 1,753,190.00 | 1.18 |
诺瓦星云 | 301589 | 158 | 54,901.84 | 0.04 |
中瑞股份 | 301587 | 1,864 | 40,504.72 | 0.03 |
广合科技 | 001389 | 1,246 | 21,717.78 | 0.01 |
国际复材 | 301526 | 2,564 | 10,409.84 | 0.01 |
中远通 | 301516 | 469 | 9,136.12 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.70% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2017-06-28 | 1 : 1.0000 | 份额折算(ETF) | 1.0200 | 1.0200 |
2017-01-03 | 1 : 1.0245 | 份额折算(ETF) | 1.0440 | 1.0190 |
2016-01-04 | 1 : 1.0326 | 份额折算(ETF) | 0.9893 | 0.9580 |
2014-01-02 | 1 : 1.0445 | 份额折算(ETF) | 0.7625 | 0.7300 |
2013-01-04 | 1 : 1.0180 | 份额折算(ETF) | 0.9743 | 0.9570 |