基金全称 | 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源盛鑫混合A | 成立日期 | 2018-04-04 |
基金代码 | 005541 | 总规模 | 0.13亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.14亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长安汽车 | 000625 | 34,000 | 571,200.00 | 4.13 |
潍柴动力 | 000338 | 33,200 | 554,108.00 | 4.00 |
爱美客 | 300896 | 1,600 | 552,688.00 | 3.99 |
紫金矿业 | 601899 | 32,700 | 550,014.00 | 3.97 |
贵州茅台 | 600519 | 300 | 510,870.00 | 3.69 |
宇通客车 | 600066 | 25,400 | 504,698.00 | 3.65 |
格力电器 | 000651 | 12,600 | 495,306.00 | 3.58 |
中国石油 | 601857 | 45,900 | 453,492.00 | 3.28 |
中国重汽 | 000951 | 28,300 | 449,970.00 | 3.25 |
比亚迪 | 002594 | 2,200 | 446,732.00 | 3.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.1950 | 2022-09-09 |
2021 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 0.0800 | 2021-12-09 |
2021 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 0.4000 | 2021-10-28 |
2021 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 0.4500 | 2021-04-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |