基金全称 | 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达新丝路混合 | 成立日期 | 2015-05-27 |
基金代码 | 001373 | 总规模 | 18.85亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 31.74亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 1,502,041 | 155,911,855.80 | 4.93 |
宝丰能源 | 600989 | 8,376,492 | 136,955,644.20 | 4.33 |
石头科技 | 688169 | 396,159 | 135,712,188.63 | 4.29 |
德赛西威 | 002920 | 1,084,331 | 135,010,052.81 | 4.27 |
星宇股份 | 601799 | 915,864 | 128,275,911.84 | 4.05 |
伯特利 | 603596 | 2,107,397 | 117,592,752.60 | 3.72 |
长江电力 | 600900 | 4,589,524 | 114,416,833.32 | 3.62 |
卫星化学 | 002648 | 5,892,722 | 109,015,357.00 | 3.45 |
旭升集团 | 603305 | 7,764,585 | 108,704,190.00 | 3.44 |
国投电力 | 600886 | 7,086,851 | 106,657,107.55 | 3.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |