基金全称 | 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) | 成立日期 | 2016-11-02 |
基金代码 | 161124 | 总规模 | 0.25亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国铝业 | 02600 | 132,427 | 596,656.93 | 2.94 |
中海油田服务 | 02883 | 58,976 | 481,182.24 | 2.37 |
中国黄金国际 | 02099 | 7,945 | 355,085.21 | 1.75 |
山东黄金 | 01787 | 24,494 | 352,615.97 | 1.74 |
中远海能 | 01138 | 42,202 | 310,274.19 | 1.53 |
中国铁建 | 01186 | 69,609 | 301,006.27 | 1.48 |
江苏宁沪高速公路 | 00177 | 39,792 | 288,948.24 | 1.43 |
浙江沪杭甬 | 00576 | 60,992 | 277,567.33 | 1.37 |
第一太平 | 00142 | 77,988 | 278,558.08 | 1.37 |
美图公司 | 01357 | 91,668 | 272,573.33 | 1.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |