基金全称 | 国泰估值优势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰估值优势混合(LOF) | 成立日期 | 2010-02-10 |
基金代码 | 160212 | 总规模 | 2.97亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.05亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
石英股份 | 603688 | 734,321 | 66,323,872.72 | 9.45 |
三花智控 | 002050 | 2,468,244 | 58,571,430.12 | 8.35 |
比音勒芬 | 002832 | 1,954,235 | 57,044,119.65 | 8.13 |
思源电气 | 002028 | 852,346 | 50,842,438.90 | 7.25 |
法拉电子 | 600563 | 365,400 | 36,130,752.00 | 5.15 |
精达股份 | 600577 | 6,781,700 | 35,129,206.00 | 5.01 |
国药股份 | 600511 | 920,998 | 30,392,934.00 | 4.33 |
香山股份 | 002870 | 882,670 | 28,986,882.80 | 4.13 |
博雅生物 | 300294 | 996,821 | 28,628,699.12 | 4.08 |
通润装备 | 002150 | 2,013,225 | 28,446,869.25 | 4.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |