基金全称 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金简称 | 光大精选混合 | 成立日期 | 2009-03-04 |
基金代码 | 360010 | 总规模 | 0.51亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.34亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
德邦股份 | 603056 | 190,000 | 2,749,300.00 | 8.10 |
国瓷材料 | 300285 | 115,000 | 2,658,800.00 | 7.83 |
天马科技 | 603668 | 140,000 | 2,567,600.00 | 7.56 |
东材科技 | 601208 | 197,000 | 2,438,860.00 | 7.18 |
彤程新材 | 603650 | 40,000 | 1,332,000.00 | 3.92 |
百诚医药 | 301096 | 20,000 | 1,302,000.00 | 3.83 |
桐昆股份 | 601233 | 80,000 | 1,210,400.00 | 3.56 |
荣盛石化 | 002493 | 100,000 | 1,035,000.00 | 3.05 |
天山铝业 | 002532 | 170,000 | 1,021,700.00 | 3.01 |
万润股份 | 002643 | 60,000 | 995,400.00 | 2.93 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 0.1190 | 2017-12-27 |
2015 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 0.3812 | 2015-12-22 |
2009 | 2009-08-28 | 2009-08-28 | 0.1200 | 2009-09-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |