基金全称 | 华安现金富利投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安现金富利货币A | 成立日期 | 2003-12-30 |
基金代码 | 040003 | 总规模 | 186.58亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 193.68亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24浙商银行CD020 | 112413020 | 10,000,000 | 991,830,247.61 | 5.32 |
19国开08 | 190208 | 6,800,000 | 699,953,770.78 | 3.75 |
24昆仑银行CD019 | 112494927 | 7,000,000 | 696,655,899.82 | 3.73 |
23民生银行CD519 | 112315519 | 5,700,000 | 566,485,678.59 | 3.04 |
24恒丰银行CD058 | 112419058 | 4,000,000 | 396,421,842.26 | 2.12 |
23民生银行CD505 | 112315505 | 3,500,000 | 348,020,272.88 | 1.87 |
23成都银行CD240 | 112373498 | 3,000,000 | 298,259,375.42 | 1.60 |
23渤海银行CD374 | 112321374 | 3,000,000 | 299,052,275.83 | 1.60 |
24保利发展CP001 | 042480028 | 2,500,000 | 251,359,909.95 | 1.35 |
24保利发展CP002 | 042480063 | 2,500,000 | 250,858,046.90 | 1.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.27% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
持有期限 > 0年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |