华安中证细分医药ETF联接C | 指数型 | 中风险
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 000376基金状态: 开放交易
1.0490
最新净值(2024-03-27 )
-0.9443%
日净值增长率(2024-03-27 )
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单位:元
近一周涨幅
-3.76%
今年来涨幅
-12.44%
历史累计涨幅
4.90%
基金全称 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金公司 华安基金管理有限公司
基金简称 华安中证细分医药ETF联接C 成立日期 2014-11-28
基金代码 000376 总规模 0.91亿份 (2023-12-31)
基金类型 指数型 总资产 1.12亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
风险等级
中风险
业绩比较标准
95%×中证细分医药产业主题指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率
基金经理
苏卿云 -- 基金经理
苏卿云先生,硕士研究生,16年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年 7月加入华安基金,任指数与量化投资部 ETF 业务负责人。2016年 12月至 2021年 3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年 6月至 2018年 11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年 10月至 2020年 6月,同时担任华安沪深 300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年 10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年 12月至2022年 3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年 9月至 2021年 3月,同时担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年 10月至 2021年 3月,同时担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年 11月起,同时担任华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 1月至 2022年 12月,同时担任华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2019年 3月至 2021年 8月,同时担任华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 5月至 2020年 10月,同时担任华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年 7月至 2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 11月至 2021年 3月,同时担任华安中债 7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年 1月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(2023年 6月由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)。2021年 5月至 2022年 7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年 9月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年 8月由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 10月起,同时担任华安上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(2023年 6月由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)。2022年 4月至 2023年 11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年 5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 8月起,同时担任华安中债 1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 10月至 2023年 11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年 4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年 6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
投资范围
本基金以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,
投资策略
本基金为目标ETF 的联接基金,目标ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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