基金全称 | 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家颐达混合 | 成立日期 | 2016-06-02 |
基金代码 | 519197 | 总规模 | 2.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.16亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
传音控股 | 688036 | 18,083 | 3,042,826.41 | 1.44 |
中国中车 | 601766 | 434,000 | 2,959,880.00 | 1.40 |
冠捷科技 | 000727 | 1,163,600 | 2,920,636.00 | 1.38 |
国投电力 | 600886 | 191,900 | 2,888,095.00 | 1.36 |
华能水电 | 600025 | 299,800 | 2,872,084.00 | 1.36 |
华夏银行 | 600015 | 437,900 | 2,837,592.00 | 1.34 |
中际旭创 | 300308 | 18,100 | 2,833,736.00 | 1.34 |
新希望 | 000876 | 274,000 | 2,597,520.00 | 1.23 |
华鲁恒升 | 600426 | 98,800 | 2,584,608.00 | 1.22 |
天孚通信 | 300394 | 16,971 | 2,567,203.17 | 1.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0.1320 | 2020-12-30 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0.0240 | 2019-12-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |