基金全称 | 万家中证红利指数证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家中证红利指数(LOF) | 成立日期 | 2011-03-17 |
基金代码 | 161907 | 总规模 | 7.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 14.83亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
工商银行 | 601398 | 6,173,547 | 32,596,328.16 | 2.21 |
中国神华 | 601088 | 714,133 | 27,915,458.97 | 1.89 |
陕西煤业 | 601225 | 1,098,300 | 27,556,347.00 | 1.87 |
唐山港 | 601000 | 5,993,839 | 24,514,801.51 | 1.66 |
大秦铁路 | 601006 | 3,277,556 | 24,122,812.16 | 1.63 |
南钢股份 | 600282 | 5,011,900 | 23,606,049.00 | 1.60 |
恒源煤电 | 600971 | 1,752,220 | 21,534,783.80 | 1.46 |
中国石化 | 600028 | 3,350,768 | 21,411,407.52 | 1.45 |
北京银行 | 601169 | 3,649,900 | 20,658,434.00 | 1.40 |
山东高速 | 600350 | 2,406,030 | 20,595,616.80 | 1.39 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 240,108.68 | 0.02 |
龙旗科技 | 603341 | 2,978 | 145,789.36 | 0.01 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.00 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.5000 | 2023-09-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |