基金全称 | 国联安货币市场证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安货币A | 成立日期 | 2011-01-26 |
基金代码 | 253050 | 总规模 | 174.72亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 181.11亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24农业银行CD036 | 112403036 | 4,000,000 | 398,289,400.85 | 2.28 |
24南京银行CD019 | 112492126 | 3,000,000 | 297,712,644.83 | 1.70 |
23厦门国际银行CD139 | 112372852 | 3,000,000 | 295,357,707.08 | 1.69 |
24中信银行CD070 | 112408070 | 3,000,000 | 295,831,342.25 | 1.69 |
24广州农村商业银行CD025 | 112493672 | 2,500,000 | 246,238,478.38 | 1.41 |
23广州农村商业银行CD148 | 112373601 | 2,000,000 | 199,071,639.85 | 1.14 |
24广发银行CD057 | 112420057 | 2,000,000 | 197,208,374.20 | 1.13 |
23农业银行CD200 | 112303200 | 2,000,000 | 197,648,746.33 | 1.13 |
24杭州银行CD045 | 112494544 | 2,000,000 | 196,894,551.07 | 1.13 |
24兴业银行CD024 | 112410024 | 1,500,000 | 148,026,896.65 | 0.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |