基金全称 | 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞基本面智选混合A类 | 成立日期 | 2019-06-05 |
基金代码 | 007306 | 总规模 | 0.90亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
东华测试 | 300354 | 124,700 | 5,747,423.00 | 4.70 |
泰格医药 | 03347 | 208,800 | 5,602,914.15 | 4.58 |
长安汽车 | 000625 | 306,652 | 5,151,753.60 | 4.21 |
纽威数控 | 688697 | 224,924 | 4,401,762.68 | 3.60 |
寒武纪 | 688256 | 23,817 | 4,131,296.82 | 3.38 |
巨子生物 | 02367 | 101,233 | 3,904,931.63 | 3.19 |
意华股份 | 002897 | 104,200 | 3,676,176.00 | 3.00 |
凯因科技 | 688687 | 113,237 | 3,648,496.14 | 2.98 |
绿的谐波 | 688017 | 29,858 | 3,577,585.56 | 2.92 |
凌云股份 | 600480 | 356,080 | 3,507,388.00 | 2.87 |
泰格医药 | 300347 | 46,700 | 2,482,105.00 | 2.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |