基金全称 | 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证中药指数C | 成立日期 | 2016-12-29 |
基金代码 | 501012 | 总规模 | 11.66亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 14.00亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
云南白药 | 000538 | 1,100 | 54,065.00 | 0.00 |
片仔癀 | 600436 | 200 | 48,398.00 | 0.00 |
白云山 | 600332 | 800 | 22,880.00 | 0.00 |
同仁堂 | 600085 | 800 | 42,960.00 | 0.00 |
吉林敖东 | 000623 | 1,100 | 16,654.00 | 0.00 |
以岭药业 | 002603 | 1,000 | 23,070.00 | 0.00 |
东阿阿胶 | 000423 | 500 | 24,660.00 | 0.00 |
天士力 | 600535 | 1,100 | 18,722.00 | 0.00 |
太极集团 | 600129 | 500 | 23,230.00 | 0.00 |
华润三九 | 000999 | 500 | 24,865.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |