基金全称 | 华夏回报二号证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏回报二号混合 | 成立日期 | 2006-08-14 |
基金代码 | 002021 | 总规模 | 41.58亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 39.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 220,474 | 375,445,174.60 | 9.63 |
保利发展 | 600048 | 26,355,743 | 240,627,933.59 | 6.18 |
宁德时代 | 300750 | 1,245,996 | 236,938,599.36 | 6.08 |
恒瑞医药 | 600276 | 3,035,248 | 139,530,350.56 | 3.58 |
杭州银行 | 600926 | 9,963,428 | 110,693,685.08 | 2.84 |
中国建筑 | 601668 | 19,205,520 | 100,636,924.80 | 2.58 |
江苏银行 | 600919 | 10,376,500 | 81,974,350.00 | 2.10 |
中航高科 | 600862 | 3,867,534 | 75,648,965.04 | 1.94 |
中天科技 | 600522 | 3,800,600 | 53,322,418.00 | 1.37 |
中航光电 | 002179 | 1,473,121 | 50,690,093.61 | 1.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 2.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.60% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0150 | 2022-01-19 |
2021 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 0.0150 | 2021-09-30 |
2021 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 0.0150 | 2021-09-16 |
2021 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 0.0150 | 2021-09-09 |
2021 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 0.0150 | 2021-09-03 |
2021 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 0.0150 | 2021-08-30 |
2021 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 0.0150 | 2021-08-19 |
2021 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 0.0300 | 2021-08-13 |
2021 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 0.0300 | 2021-08-09 |
2021 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 0.0150 | 2021-07-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |