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华夏回报二号混合 | 混合型 | 中风险
华夏回报二号证券投资基金
基金代码: 002021基金状态: 开放交易
0.9960 元
最新净值(2024-11-22 )
-2.1611%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.80% (2.00%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-11-22)
单位：元
近一周涨幅
-2.06%
今年来涨幅
4.73%
历史累计涨幅
606.03%
基金全称 华夏回报二号证券投资基金 基金公司 华夏基金管理有限公司
基金简称 华夏回报二号混合 成立日期 2006-08-14
基金代码 002021 总规模 40.26亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 41.85亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
保利发展 600048 29,641,843 326,949,528.29 7.83
贵州茅台 600519 182,874 319,663,752.00 7.66
宁德时代 300750 1,222,096 307,833,761.44 7.38
杭州银行 600926 10,159,128 143,243,704.80 3.43
恒瑞医药 600276 2,636,313 137,879,169.90 3.30
江苏银行 600919 8,948,300 75,165,720.00 1.80
索菲亚 002572 3,367,153 61,080,155.42 1.46
山西汾酒 600809 275,700 60,347,973.00 1.45
顾家家居 603816 1,892,700 58,806,189.00 1.41
亿联网络 300628 1,394,083 58,941,829.24 1.41
风险等级
中风险
业绩比较标准
绝对回报标准,为同期一年期定期存款利率
基金经理
王君正 -- 基金经理
王君正先生,硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究部研究员,工银瑞信基金管理有限公司研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏回报证券投资基金基金经理(2023年5月4日起任职)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2023年5月4日起任职)。
投资目标
尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等
投资策略
资产配置策略上管理人判断市场走势,在投资限制规定下,配置资产股票、债券、权证、资产支持证券、现金等各类资产间比例。股票投资采取价值型投资策略。债券投资通过对利率、利差等因素变化趋势判断采用久期偏离策略、收益率曲线配置策略等提高投资收益率
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 2.00%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.60%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 1.00%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2022 2022-01-18 2022-01-18 0.0150 2022-01-19
2021 2021-09-29 2021-09-29 0.0150 2021-09-30
2021 2021-09-15 2021-09-15 0.0150 2021-09-16
2021 2021-09-08 2021-09-08 0.0150 2021-09-09
2021 2021-09-02 2021-09-02 0.0150 2021-09-03
2021 2021-08-27 2021-08-27 0.0150 2021-08-30
2021 2021-08-18 2021-08-18 0.0150 2021-08-19
2021 2021-08-12 2021-08-12 0.0300 2021-08-13
2021 2021-08-06 2021-08-06 0.0300 2021-08-09
2021 2021-07-15 2021-07-15 0.0150 2021-07-16

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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