基金全称 | 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华医疗保健股票 | 成立日期 | 2014-09-23 |
基金代码 | 000780 | 总规模 | 3.04亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 5.45亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 1,185,856 | 54,513,800.32 | 10.09 |
东阿阿胶 | 000423 | 327,400 | 20,141,648.00 | 3.73 |
华润双鹤 | 600062 | 882,000 | 18,230,940.00 | 3.38 |
昆药集团 | 600422 | 777,100 | 16,715,421.00 | 3.10 |
派林生物 | 000403 | 584,000 | 16,433,760.00 | 3.04 |
方盛制药 | 603998 | 1,434,500 | 16,138,125.00 | 2.99 |
甘李药业 | 603087 | 386,300 | 15,482,904.00 | 2.87 |
振东制药 | 300158 | 3,078,800 | 14,778,240.00 | 2.74 |
海泰新光 | 688677 | 254,325 | 14,191,335.00 | 2.63 |
国药股份 | 600511 | 419,900 | 13,856,700.00 | 2.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |