鹏华丰禄债券 | 债券型 | 中低风险
鹏华丰禄债券型证券投资基金
基金代码: 003547基金状态: 开放交易
1.0591
最新净值(2024-03-28 )
0.0283%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.60% (0.80%) 7.5折
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0/ 0      (截止日期   2024-03-27)
单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
48.67%
基金全称 鹏华丰禄债券型证券投资基金 基金公司 鹏华基金管理有限公司
基金简称 鹏华丰禄债券 成立日期 2016-10-27
基金代码 003547 总规模 57.16亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 73.68亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
19农发04 190404 1,200,000 123,549,737.70 2.07
20国开12 200212 1,200,000 123,732,590.16 2.07
20国开08 200208 1,200,000 122,860,754.10 2.06
21进出03 210303 1,200,000 123,120,852.46 2.06
21国开18 210218 1,200,000 121,032,491.80 2.03
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债总指数收益率
基金经理
刘涛 -- 基金经理
刘涛先生,国籍中国,金融学硕士,11 年证券从业经验。2013 年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,历任固定收益部债券研究员、公募债券投资部副总经理/基金经理、债券投资一部副总经理/基金经理,现担任债券投资二部总经理/基金经理。2016 年05 月担任鹏华丰融定期开放债券基金经理,2016 年05 月至2018 年08 月担任鹏华国企债债券基金经理,2016 年11 月担任鹏华丰禄债券基金经理,2017 年02 月至2017年09 月担任鹏华丰安债券基金经理,2017 年02 月至2018 年06月担任鹏华丰达债券基金经理,2017 年02 月至2019 年02 月担任鹏华丰恒债券基金经理,2017 年02 月至2019 年08 月担任鹏华丰腾债券基金经理,2017 年05 月至2020 年02 月担任鹏华丰瑞债券基金经理,2017 年05 月担任鹏华普天债券基金经理,2018 年03 月至2018 年12 月担任鹏华实业债基金经理,2018 年03 月至2019 年08 月担任鹏华弘盛混合基金经理,2018 年07 月担任鹏华尊悦发起式定开债券基金经理,2018 年10 月至2019年11 月担任鹏华3 个月中短债基金经理,2018 年12 月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金经理,2019 年03 月至2020 年06月担任鹏华永融一年定期开放债券基金经理,2019 年03 月担任鹏华永润一年定期开放债券基金经理,2019 年10 月至2021 年02 月担任鹏华稳利短债基金经理,2019 年12 月担任鹏华尊泰一年定开发起式债券基金经理,2020 年06 月担任鹏华普利债券基金经理,2020 年08 月担任鹏华年年红一年持有期债券基金经理,2020 年10 月担任鹏华丰瑞债券基金经理,2021 年08 月担任鹏华永融一年定期开放债券基金经理,2021 年08 月至2022 年09 月担任鹏华丰宁债券基金经理,2022 年01 月担任丰鑫债券基金经理,2022 年03 月担任鹏华双季享180 天持有期债券基金经理,2022 年07 月至2023 年11 月担任鹏华丰登债券基金经理,2022 年07 月至2023 年12 月担任鹏华丰颐债券基金经理,2022年08 月至2024 年03 月担任鹏华丰源债券基金经理,2022 年12月担任鹏华丰尚定期开放债券基金经理,2022 年12 月担任鹏华弘尚混合基金经理,2022 年12 月担任鹏华弘信混合基金经理,2023 年07 月担任鹏华丰华债券基金经理,2023 年08 月担任鹏华永达中短债6 个月定开债券基金经理, 刘涛具备基金从业资格。
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资策略
本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 2、久期策略本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、骑乘策略本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 5、息差策略本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券选择策略根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 7、中小企业私募债投资策略本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。 8、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.10%
持有期限 ≥ 1年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-11-15 2023-11-15 0.0376 2023-11-17
2022 2022-11-04 2022-11-04 0.0230 2022-11-08
2022 2022-06-10 2022-06-10 0.0250 2022-06-14
2021 2021-11-15 2021-11-15 0.0301 2021-11-17
2021 2021-06-15 2021-06-15 0.0350 2021-06-17
2020 2020-10-30 2020-10-30 0.0280 2020-11-03
2020 2020-06-18 2020-06-18 0.0300 2020-06-22
2019 2019-12-03 2019-12-03 0.0400 2019-12-05
2019 2019-05-22 2019-05-22 0.0250 2019-05-24
2018 2018-11-12 2018-11-12 0.0500 2018-11-14

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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