基金全称 | 鹏华丰禄债券型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华丰禄债券 | 成立日期 | 2016-10-27 |
基金代码 | 003547 | 总规模 | 57.16亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 73.68亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19农发04 | 190404 | 1,200,000 | 123,549,737.70 | 2.07 |
20国开12 | 200212 | 1,200,000 | 123,732,590.16 | 2.07 |
20国开08 | 200208 | 1,200,000 | 122,860,754.10 | 2.06 |
21进出03 | 210303 | 1,200,000 | 123,120,852.46 | 2.06 |
21国开18 | 210218 | 1,200,000 | 121,032,491.80 | 2.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.0376 | 2023-11-17 |
2022 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.0230 | 2022-11-08 |
2022 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.0250 | 2022-06-14 |
2021 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 0.0301 | 2021-11-17 |
2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 0.0350 | 2021-06-17 |
2020 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 0.0280 | 2020-11-03 |
2020 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 0.0300 | 2020-06-22 |
2019 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 0.0400 | 2019-12-05 |
2019 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 0.0250 | 2019-05-24 |
2018 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 0.0500 | 2018-11-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |