基金全称 | 富荣中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 富荣基金管理有限公司 |
基金简称 | 富荣中短债债券A | 成立日期 | 2021-12-08 |
基金代码 | 013520 | 总规模 | 0.53亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.54亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20石国投MTN002 | 102001325 | 40,000 | 4,185,265.57 | 8.55 |
17义乌专项债 | 1780255 | 200,000 | 4,180,761.53 | 8.54 |
23中铝集SCP003 | 012383039 | 40,000 | 4,054,240.44 | 8.28 |
24苏州国际MTN002 | 102480898 | 40,000 | 4,019,698.63 | 8.21 |
23国债16 | 019709 | 35,870 | 3,627,179.31 | 7.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |