基金全称 | 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达战略新兴产业股票A | 成立日期 | 2021-01-13 |
基金代码 | 010391 | 总规模 | 44.30亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 31.37亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
沪电股份 | 002463 | 8,415,291 | 307,158,121.50 | 9.87 |
中际旭创 | 300308 | 2,137,380 | 294,701,954.40 | 9.47 |
新易盛 | 300502 | 1,982,238 | 209,225,220.90 | 6.73 |
立讯精密 | 002475 | 4,652,909 | 182,905,852.79 | 5.88 |
工业富联 | 601138 | 5,853,488 | 160,385,571.20 | 5.16 |
深南电路 | 002916 | 1,372,136 | 145,130,824.72 | 4.67 |
拓荆科技 | 688072 | 942,665 | 113,223,493.15 | 3.64 |
小米集团-W | 01810 | 7,409,400 | 111,444,536.44 | 3.58 |
腾讯控股 | 00700 | 289,300 | 98,327,871.86 | 3.16 |
伯特利 | 603596 | 2,495,543 | 97,076,622.70 | 3.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |