基金全称 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信科技成长股票A | 成立日期 | 2017-12-28 |
基金代码 | 005495 | 总规模 | 3.98亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 6.60亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 1,252,500 | 43,148,625.00 | 6.63 |
韦尔股份 | 603501 | 383,100 | 40,880,601.00 | 6.28 |
江波龙 | 301308 | 418,600 | 38,532,130.00 | 5.92 |
华大九天 | 301269 | 305,688 | 32,357,074.80 | 4.97 |
中际旭创 | 300308 | 273,300 | 30,858,303.00 | 4.74 |
电连技术 | 300679 | 468,400 | 19,438,600.00 | 2.99 |
晶方科技 | 603005 | 820,600 | 18,020,376.00 | 2.77 |
神州数码 | 000034 | 602,800 | 18,029,748.00 | 2.77 |
飞荣达 | 300602 | 995,700 | 17,992,299.00 | 2.77 |
光大同创 | 301387 | 260,596 | 17,642,349.20 | 2.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |