基金全称 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信科技成长股票A | 成立日期 | 2017-12-28 |
基金代码 | 005495 | 总规模 | 2.14亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 3.00亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
澜起科技 | 688008 | 507,478 | 29,007,442.48 | 9.80 |
芯海科技 | 688595 | 674,506 | 20,235,180.00 | 6.84 |
韦尔股份 | 603501 | 194,735 | 19,350,816.95 | 6.54 |
兆易创新 | 603986 | 197,101 | 18,846,797.62 | 6.37 |
歌尔股份 | 002241 | 809,000 | 15,783,590.00 | 5.33 |
长川科技 | 300604 | 575,300 | 15,630,901.00 | 5.28 |
华峰测控 | 688200 | 152,558 | 13,997,196.50 | 4.73 |
中微公司 | 688012 | 80,108 | 11,316,056.08 | 3.82 |
工业富联 | 601138 | 391,100 | 10,716,140.00 | 3.62 |
拓荆科技 | 688072 | 83,275 | 10,002,160.25 | 3.38 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |