基金全称 | 摩根智慧互联股票型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根智慧互联股票 | 成立日期 | 2015-06-09 |
基金代码 | 001313 | 总规模 | 5.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 3.58亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
天孚通信 | 300394 | 137,103 | 20,739,570.81 | 5.85 |
工业富联 | 601138 | 879,178 | 20,018,883.06 | 5.65 |
立讯精密 | 002475 | 595,521 | 17,514,272.61 | 4.94 |
中际旭创 | 300308 | 105,068 | 16,449,446.08 | 4.64 |
大华股份 | 002236 | 697,289 | 13,178,762.10 | 3.72 |
新易盛 | 300502 | 165,936 | 11,117,712.00 | 3.14 |
长安汽车 | 000625 | 627,700 | 10,545,360.00 | 2.98 |
沪电股份 | 002463 | 334,400 | 10,092,192.00 | 2.85 |
恺英网络 | 002517 | 893,100 | 9,841,962.00 | 2.78 |
神州泰岳 | 300002 | 1,026,208 | 9,615,568.96 | 2.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |