基金全称 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根欧洲动力(QDII) | 成立日期 | 2018-10-31 |
基金代码 | 006282 | 总规模 | 0.90亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 1.31亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
诺和诺德 | NVO | 6,637 | 6,046,293.73 | 4.78 |
壳牌公共有限公司 | SHEL | 16,036 | 3,788,673.38 | 2.99 |
意大利联合信贷 | UCG | 11,669 | 3,150,873.77 | 2.49 |
阿斯麦(荷兰证券交易所) | ASML | 406 | 2,780,683.16 | 2.20 |
道达尔集团 | TTE | 5,502 | 2,680,725.46 | 2.12 |
葛兰素史克 | GSK | 15,831 | 2,434,504.43 | 1.92 |
AIR LIQUIDE SA | AI | 1,637 | 2,423,310.46 | 1.91 |
安联保险 | ALV | 1,051 | 2,241,290.82 | 1.77 |
Industria de Diseno | ITX | 6,191 | 2,218,001.62 | 1.75 |
SCHNEIDER ELECTRICS | SU | 1,193 | 1,919,988.22 | 1.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |