基金全称 | 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金简称 | 国寿安保成长优选股票 | 成立日期 | 2015-12-11 |
基金代码 | 001521 | 总规模 | 12.77亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 14.75亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
迈为股份 | 300751 | 479,706 | 62,126,724.06 | 4.25 |
胜宏科技 | 300476 | 2,453,733 | 45,271,373.85 | 3.10 |
雅克科技 | 002409 | 724,514 | 40,377,165.22 | 2.76 |
立讯精密 | 002475 | 1,144,300 | 39,421,135.00 | 2.70 |
博威合金 | 601137 | 2,425,044 | 37,660,933.32 | 2.58 |
奥特维 | 688516 | 409,257 | 37,037,758.50 | 2.53 |
杭可科技 | 688006 | 1,432,945 | 33,645,548.60 | 2.30 |
麦格米特 | 002851 | 1,345,711 | 33,104,490.60 | 2.26 |
亿纬锂能 | 300014 | 771,400 | 32,553,080.00 | 2.23 |
海天精工 | 601882 | 1,240,229 | 32,431,988.35 | 2.22 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.3360 | 2022-12-19 |
2017 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 0.0700 | 2017-06-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |