基金全称 | 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信创业板量化精选股票 | 成立日期 | 2020-06-29 |
基金代码 | 009557 | 总规模 | 1.52亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.99亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 33,040 | 6,282,886.40 | 6.36 |
东方财富 | 300059 | 208,611 | 2,688,995.79 | 2.72 |
迈瑞医疗 | 300760 | 8,200 | 2,307,972.00 | 2.34 |
汇川技术 | 300124 | 30,850 | 1,888,637.00 | 1.91 |
中际旭创 | 300308 | 9,600 | 1,502,976.00 | 1.52 |
阳光电源 | 300274 | 13,000 | 1,349,400.00 | 1.37 |
爱尔眼科 | 300015 | 74,208 | 949,862.40 | 0.96 |
智飞生物 | 300122 | 20,250 | 910,035.00 | 0.92 |
亿纬锂能 | 300014 | 18,800 | 736,208.00 | 0.75 |
世纪瑞尔 | 300150 | 159,900 | 575,640.00 | 0.58 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |