基金全称 | 国联策略优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联策略优选混合A | 成立日期 | 2019-05-08 |
基金代码 | 006314 | 总规模 | 6.43亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.15亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
沪电股份 | 002463 | 2,251,900 | 67,962,342.00 | 6.12 |
传音控股 | 688036 | 320,533 | 53,936,087.91 | 4.86 |
电连技术 | 300679 | 1,147,265 | 46,131,525.65 | 4.15 |
川投能源 | 600674 | 2,730,800 | 45,467,820.00 | 4.09 |
万辰集团 | 300972 | 1,331,099 | 38,641,803.97 | 3.48 |
天孚通信 | 300394 | 252,151 | 38,142,881.77 | 3.43 |
科达制造 | 600499 | 3,418,150 | 35,993,119.50 | 3.24 |
英维克 | 002837 | 1,065,202 | 31,977,364.04 | 2.88 |
网宿科技 | 300017 | 3,438,000 | 31,973,400.00 | 2.88 |
佐力药业 | 300181 | 2,409,600 | 31,107,936.00 | 2.80 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.4110 | 2023-12-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |