基金全称 | 摩根双核平衡混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根双核平衡混合 | 成立日期 | 2008-05-21 |
基金代码 | 373020 | 总规模 | 1.77亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.37亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华能水电 | 600025 | 952,600 | 8,220,938.00 | 3.50 |
中国移动 | 600941 | 73,400 | 7,301,832.00 | 3.11 |
中国核电 | 601985 | 960,447 | 7,203,352.50 | 3.07 |
大秦铁路 | 601006 | 1,000,800 | 7,215,768.00 | 3.07 |
恩华药业 | 002262 | 256,200 | 6,948,144.00 | 2.96 |
思源电气 | 002028 | 123,600 | 6,432,144.00 | 2.74 |
平高电气 | 600312 | 486,600 | 6,174,954.00 | 2.63 |
耐普矿机 | 300818 | 136,700 | 4,512,467.00 | 1.92 |
许继电气 | 000400 | 201,900 | 4,433,724.00 | 1.89 |
中集集团 | 000039 | 497,903 | 3,808,957.95 | 1.62 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0.1687 | 2023-01-20 |
2021 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.3589 | 2022-01-20 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.3368 | 2021-01-18 |
2019 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 0.2120 | 2020-01-20 |
2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0.1754 | 2018-01-16 |
2015 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 0.2038 | 2016-01-15 |
2014 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 0.0839 | 2015-01-16 |
2013 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 0.0560 | 2014-01-10 |
2010 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 0.0510 | 2011-01-18 |
2009 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 0.0500 | 2010-01-04 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |