基金全称 | 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实研究阿尔法股票 | 成立日期 | 2013-05-28 |
基金代码 | 000082 | 总规模 | 4.00亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 6.19亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
江苏银行 | 600919 | 2,940,200 | 19,669,938.00 | 3.19 |
中国平安 | 601318 | 452,800 | 18,247,840.00 | 2.95 |
贵州茅台 | 600519 | 8,824 | 15,230,224.00 | 2.47 |
传音控股 | 688036 | 101,531 | 14,051,890.40 | 2.28 |
中信证券 | 600030 | 641,500 | 13,067,355.00 | 2.12 |
泸州老窖 | 000568 | 72,400 | 12,990,008.00 | 2.10 |
华泰证券 | 601688 | 881,900 | 12,302,505.00 | 1.99 |
常熟银行 | 601128 | 1,851,400 | 11,830,446.00 | 1.92 |
宁德时代 | 300750 | 71,791 | 11,720,598.66 | 1.90 |
紫金矿业 | 601899 | 856,800 | 10,675,728.00 | 1.73 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 0.2250 | 2019-06-26 |
2018 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0.0550 | 2018-12-13 |
2016 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 0.5547 | 2016-05-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |