基金全称 | 汇添富鑫福债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富鑫福债债券 | 成立日期 | 2020-03-30 |
基金代码 | 008398 | 总规模 | 9.96亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 14.05亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
G三峡EB2 | 132026 | 849,600 | 102,204,016.97 | 10.01 |
福能转债 | 110048 | 261,080 | 49,765,531.73 | 4.87 |
21工商银行二级02 | 2128051 | 400,000 | 41,416,603.28 | 4.06 |
23国债16 | 019709 | 323,000 | 32,661,804.25 | 3.20 |
20广发银行二级01 | 2028044 | 300,000 | 31,367,016.39 | 3.07 |
南银转债 | 113050 | 0 | 26,699,704.15 | 2.61 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 22,533,276.26 | 2.21 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 18,662,499.80 | 1.83 |
华安转债 | 110067 | 0 | 18,208,675.57 | 1.78 |
国投转债 | 110073 | 0 | 18,055,076.38 | 1.77 |
运机转债 | 127092 | 0 | 17,386,087.12 | 1.70 |
财通转债 | 113043 | 0 | 13,802,801.34 | 1.35 |
首华转债 | 123128 | 0 | 13,733,756.37 | 1.34 |
富春转债 | 111005 | 0 | 12,155,999.51 | 1.19 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 11,938,205.43 | 1.17 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 11,656,035.14 | 1.14 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 9,454,970.81 | 0.93 |
花园转债 | 123178 | 0 | 6,899,214.97 | 0.68 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 6,378,173.50 | 0.62 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 6,111,442.55 | 0.60 |
国光转债 | 128123 | 0 | 6,145,809.59 | 0.60 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 5,882,525.38 | 0.58 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 5,718,009.64 | 0.56 |
成银转债 | 113055 | 0 | 5,541,201.98 | 0.54 |
利群转债 | 113033 | 0 | 5,182,905.60 | 0.51 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 4,755,530.65 | 0.47 |
三房转债 | 110092 | 0 | 4,806,299.10 | 0.47 |
新23转债 | 113675 | 0 | 4,636,760.35 | 0.45 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 4,485,748.83 | 0.44 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 4,248,470.63 | 0.42 |
九强转债 | 123150 | 0 | 3,958,952.51 | 0.39 |
永22转债 | 113653 | 0 | 4,020,077.56 | 0.39 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 4,003,397.88 | 0.39 |
常银转债 | 113062 | 0 | 3,874,549.02 | 0.38 |
神马转债 | 110093 | 0 | 3,731,092.78 | 0.37 |
天23转债 | 118031 | 0 | 3,397,334.58 | 0.33 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 3,136,903.58 | 0.31 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 2,981,574.67 | 0.29 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 2,785,024.61 | 0.27 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 2,758,763.28 | 0.27 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 2,530,083.07 | 0.25 |
嘉泽转债 | 113039 | 0 | 2,369,995.20 | 0.23 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 2,170,950.15 | 0.21 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 2,040,508.73 | 0.20 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 2,024,375.24 | 0.20 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 1,984,744.28 | 0.19 |
友发转债 | 113058 | 0 | 1,521,442.80 | 0.15 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 1,497,800.46 | 0.15 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 1,552,385.92 | 0.15 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 1,410,479.28 | 0.14 |
东材转债 | 113064 | 0 | 1,365,731.72 | 0.13 |
青农转债 | 128129 | 0 | 1,200,453.12 | 0.12 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 1,226,048.81 | 0.12 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 1,020,488.78 | 0.10 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 1,034,197.02 | 0.10 |
大中转债 | 127070 | 0 | 1,011,500.81 | 0.10 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 945,359.47 | 0.09 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 966,665.23 | 0.09 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 895,635.37 | 0.09 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 614,948.16 | 0.06 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 619,875.97 | 0.06 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 508,041.86 | 0.05 |
荣泰转债 | 113606 | 0 | 497,634.15 | 0.05 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 530,072.88 | 0.05 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 554,562.17 | 0.05 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 507,999.98 | 0.05 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 515,576.86 | 0.05 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 524,844.13 | 0.05 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 298,903.45 | 0.03 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 331,939.51 | 0.03 |
广汇转债 | 110072 | 0 | 231,082.53 | 0.02 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 245,273.64 | 0.02 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 101,780.26 | 0.01 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 10,711.99 | 0.00 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 3,411.20 | 0.00 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 4,053.58 | 0.00 |
永02转债 | 113654 | 0 | 8,565.63 | 0.00 |
金田转债 | 113046 | 0 | 9,461.06 | 0.00 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 1,041.78 | 0.00 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 788.89 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.0400 | 2023-11-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |