基金全称 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 成立日期 | 2022-09-02 |
基金代码 | 016199 | 总规模 | 0.84亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.92亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
理想汽车 | LI | 29,500 | 6,337,679.70 | 7.11 |
Wolfspeed股份有限公司 | WOLF | 28,000 | 5,860,470.00 | 6.58 |
高通 | QCOM | 4,500 | 5,405,325.75 | 6.07 |
小鹏汽车 | XPEV | 90,000 | 4,904,064.00 | 5.50 |
特斯拉 | TSLA | 3,600 | 4,490,028.18 | 5.04 |
宁德时代 | 300750 | 21,720 | 4,130,275.20 | 4.64 |
法拉利 | RACE | 1,300 | 4,020,892.59 | 4.51 |
汽车地带 | AZO | 150 | 3,354,143.51 | 3.77 |
耐世特 | 01316 | 951,000 | 3,172,634.90 | 3.56 |
超威半导体 | AMD | 2,400 | 3,073,383.72 | 3.45 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |