天弘中证新能源车指数C | 指数型 | 中高风险
天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金
基金代码: 011513基金状态: 开放交易
0.7211
最新净值(2024-03-28 )
0.6982%
日净值增长率(2024-03-28 )
免手续费
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
指数型 财通资管中证有... 013438
0.26% 近半年收益
指数型 华安国证生物医... 012598
-19.30% 近半年收益

其他基金推荐
债券型 天弘信利债券A 003824
2.56% 近半年收益
债券型 天弘安利短债A 010168
1.51% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2024-03-28)
单位:元
近一周涨幅
-4.60%
今年来涨幅
-7.68%
历史累计涨幅
-27.89%
基金全称 天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金 基金公司 天弘基金管理有限公司
基金简称 天弘中证新能源车指数C 成立日期 2021-04-09
基金代码 011513 总规模 18.27亿份 (2023-12-31)
基金类型 指数型 总资产 14.64亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
宁德时代 300750 827,296 135,064,344.96 9.46
比亚迪 002594 681,009 134,839,782.00 9.44
汇川技术 300124 2,047,680 129,290,515.20 9.05
三花智控 002050 2,445,943 71,910,724.20 5.04
天齐锂业 002466 1,129,259 63,001,359.61 4.41
亿纬锂能 300014 1,340,512 56,569,606.40 3.96
赣锋锂业 002460 1,233,622 52,799,021.60 3.70
华友钴业 603799 1,494,131 49,201,733.83 3.45
恩捷股份 002812 640,751 36,407,471.82 2.55
天赐材料 002709 1,260,874 31,622,719.92 2.21
航材股份 688563 1,501 90,795.49 0.01
盟固利 301487 867 35,512.32 0.00
广钢气体 688548 4,048 51,612.00 0.00
国际复材 301526 9,723 43,267.35 0.00
华勤技术 603296 593 46,105.75 0.00
风险等级
中高风险
业绩比较标准
中证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
基金经理
林心龙 -- 基金经理
林心龙先生,光学工程专业硕士,8 年证券从业经验。历任南方基金管理股份有限公司研究员、新华基金管理股份有限公司基金经理助理,2019 年 8 月加盟本公司,历任高级研究员。历任天弘中证科创创业 50 指数证券投资基金基金经理(2021 年 07 月至 2022 年 08 月)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021 年 11 月至 2023 年 06 月)。现任本公司基金经理、基金经理助理。天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证新能源指数增强型证券投资基金基金经理、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金经理。
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证新能源汽车指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、银行存款、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置本基金管理人主要按照中证新能源汽车指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证新能源汽车指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略 (1)股票投资组合构建本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证新能源汽车指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据中证新能源汽车指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。1)定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。2)不定期调整A当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;B根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;C根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 3、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、参与融资及转融通证券出借业务策略为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货的投资,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。 本基金管理人运用股指期货等金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。