基金全称 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证细分化工指数发起C | 成立日期 | 2022-06-17 |
基金代码 | 015897 | 总规模 | 0.38亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
万华化学 | 600309 | 42,200 | 3,494,160.00 | 14.41 |
盐湖股份 | 000792 | 121,600 | 1,950,464.00 | 8.05 |
华鲁恒升 | 600426 | 33,300 | 871,128.00 | 3.59 |
宝丰能源 | 600989 | 49,200 | 804,420.00 | 3.32 |
荣盛石化 | 002493 | 68,000 | 748,680.00 | 3.09 |
巨化股份 | 600160 | 30,200 | 714,532.00 | 2.95 |
龙佰集团 | 002601 | 37,400 | 708,356.00 | 2.92 |
卫星化学 | 002648 | 37,700 | 697,450.00 | 2.88 |
恒力石化 | 600346 | 47,300 | 659,835.00 | 2.72 |
东方盛虹 | 000301 | 59,200 | 596,736.00 | 2.46 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |