基金全称 | 摩根领先优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根领先优选混合C | 成立日期 | 2019-03-20 |
基金代码 | 017098 | 总规模 | 0.47亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.48亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华统股份 | 002840 | 222,143 | 4,707,210.17 | 9.89 |
巨星农牧 | 603477 | 128,580 | 4,700,884.80 | 9.88 |
牧原股份 | 002714 | 106,847 | 4,610,448.05 | 9.69 |
新五丰 | 600975 | 484,071 | 4,598,674.50 | 9.67 |
天康生物 | 002100 | 599,004 | 4,582,380.60 | 9.63 |
唐人神 | 002567 | 698,007 | 4,376,503.89 | 9.20 |
五粮液 | 000858 | 28,074 | 4,309,639.74 | 9.06 |
泸州老窖 | 000568 | 23,231 | 4,288,210.29 | 9.01 |
水井坊 | 600779 | 68,939 | 3,302,178.10 | 6.94 |
温氏股份 | 300498 | 74,301 | 1,411,719.00 | 2.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.0043 | 2024-01-16 |
2022 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0.0076 | 2023-01-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |