基金全称 | 摩根核心优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根核心优选混合C | 成立日期 | 2012-11-28 |
基金代码 | 015057 | 总规模 | 1.57亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
大华股份 | 002236 | 1,004,559 | 18,986,165.10 | 3.40 |
巨星农牧 | 603477 | 413,373 | 15,112,916.88 | 2.71 |
华明装备 | 002270 | 826,387 | 14,998,924.05 | 2.69 |
思源电气 | 002028 | 241,513 | 14,406,250.45 | 2.58 |
紫金矿业 | 601899 | 798,400 | 13,429,088.00 | 2.40 |
中际旭创 | 300308 | 85,379 | 13,366,936.24 | 2.39 |
威胜信息 | 688100 | 382,660 | 13,240,036.00 | 2.37 |
福斯特 | 603806 | 454,241 | 12,904,986.81 | 2.31 |
金盘科技 | 688676 | 322,386 | 12,756,814.02 | 2.28 |
洛阳钼业 | 603993 | 1,528,000 | 12,712,960.00 | 2.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |