基金全称 | 南方致远混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方致远混合C | 成立日期 | 2019-05-30 |
基金代码 | 007416 | 总规模 | 11.95亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 20.26亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
伊利股份 | 600887 | 592,600 | 15,852,050.00 | 1.03 |
平安银行 | 000001 | 1,589,400 | 14,924,466.00 | 0.97 |
美的集团 | 000333 | 261,800 | 14,302,134.00 | 0.93 |
贵州茅台 | 600519 | 7,500 | 12,945,000.00 | 0.84 |
瀚蓝环境 | 600323 | 705,000 | 12,217,650.00 | 0.79 |
中国核电 | 601985 | 1,587,900 | 11,909,250.00 | 0.77 |
正泰电器 | 601877 | 536,127 | 11,532,091.77 | 0.75 |
宁德时代 | 300750 | 71,040 | 11,597,990.40 | 0.75 |
海尔智家 | 600690 | 555,540 | 11,666,340.00 | 0.75 |
华域汽车 | 600741 | 671,413 | 10,930,603.64 | 0.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |