基金全称 | 南方绩优成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方绩优混合C | 成立日期 | 2006-11-16 |
基金代码 | 006540 | 总规模 | 51.64亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 41.40亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
陕西煤业 | 601225 | 10,998,300 | 275,947,347.00 | 6.68 |
中国神华 | 601088 | 7,023,270 | 274,539,624.30 | 6.64 |
宇通客车 | 600066 | 12,087,705 | 240,182,698.35 | 5.81 |
海信家电 | 000921 | 7,789,701 | 236,962,704.42 | 5.73 |
美的集团 | 000333 | 3,622,869 | 232,660,647.18 | 5.63 |
中国移动 | 600941 | 1,962,113 | 207,513,070.88 | 5.02 |
海信视像 | 600060 | 7,767,548 | 185,722,072.68 | 4.49 |
赛轮轮胎 | 601058 | 11,823,537 | 173,569,523.16 | 4.20 |
海尔智家 | 600690 | 5,044,910 | 125,870,504.50 | 3.05 |
长虹美菱 | 000521 | 12,823,000 | 119,125,670.00 | 2.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.4440 | 2022-01-19 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.0680 | 2021-01-18 |
2020 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 0.0800 | 2020-08-21 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0800 | 2020-01-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |