基金全称 | 易方达丰惠混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达丰惠混合 | 成立日期 | 2017-03-24 |
基金代码 | 002602 | 总规模 | 2.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.96亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长江电力 | 600900 | 271,200 | 6,761,016.00 | 2.19 |
五粮液 | 000858 | 39,000 | 5,986,890.00 | 1.94 |
陕西煤业 | 601225 | 220,100 | 5,522,309.00 | 1.79 |
中国汽研 | 601965 | 276,900 | 5,374,629.00 | 1.74 |
华电国际 | 600027 | 739,800 | 5,082,426.00 | 1.65 |
粤高速A | 000429 | 395,200 | 3,955,952.00 | 1.28 |
中国石化 | 600028 | 605,700 | 3,870,423.00 | 1.25 |
邮储银行 | 601658 | 771,600 | 3,665,100.00 | 1.19 |
京沪高铁 | 601816 | 695,500 | 3,491,410.00 | 1.13 |
中国神华 | 601088 | 88,600 | 3,463,374.00 | 1.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 0.0460 | 2021-09-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |