基金全称 | 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海魅力长三角混合 | 成立日期 | 2016-03-30 |
基金代码 | 001864 | 总规模 | 0.10亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.21亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
江淮汽车 | 600418 | 105,700 | 1,674,288.00 | 7.98 |
银轮股份 | 002126 | 93,900 | 1,634,799.00 | 7.79 |
新泉股份 | 603179 | 34,200 | 1,342,008.00 | 6.40 |
星宇股份 | 601799 | 11,800 | 1,322,072.00 | 6.30 |
伯特利 | 603596 | 31,920 | 1,241,688.00 | 5.92 |
拓普集团 | 601689 | 23,100 | 1,238,391.00 | 5.90 |
科博达 | 603786 | 19,000 | 1,218,850.00 | 5.81 |
爱柯迪 | 600933 | 76,600 | 1,132,914.00 | 5.40 |
岱美股份 | 603730 | 110,887 | 1,102,216.78 | 5.25 |
亚太股份 | 002284 | 141,000 | 953,160.00 | 4.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
12月 ≤ 持有期限 < 24月 | 0.25% |
持有期限 ≥ 24月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |