基金全称 | 中海海誉混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海海誉混合C | 成立日期 | 2021-04-15 |
基金代码 | 011515 | 总规模 | 0.69亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.64亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛腾股份 | 603283 | 19,200 | 1,467,456.00 | 2.29 |
德明利 | 001309 | 3,200 | 433,632.00 | 0.68 |
协创数据 | 300857 | 7,100 | 435,230.00 | 0.68 |
泸州老窖 | 000568 | 2,100 | 387,639.00 | 0.60 |
春秋电子 | 603890 | 38,000 | 351,120.00 | 0.55 |
贵州茅台 | 600519 | 200 | 340,580.00 | 0.53 |
五粮液 | 000858 | 2,000 | 307,020.00 | 0.48 |
江波龙 | 301308 | 3,300 | 308,055.00 | 0.48 |
古井贡酒 | 000596 | 1,100 | 286,000.00 | 0.45 |
昀冢科技 | 688260 | 9,912 | 270,597.60 | 0.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |