基金全称 | 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 成立日期 | 2015-02-04 |
基金代码 | 000767 | 总规模 | 0.49亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.48亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兆易创新 | 603986 | 50,000 | 3,593,500.00 | 7.53 |
韦尔股份 | 603501 | 35,700 | 3,513,237.00 | 7.36 |
通富微电 | 002156 | 154,500 | 3,474,705.00 | 7.28 |
新益昌 | 688383 | 47,063 | 3,263,348.42 | 6.84 |
紫光国微 | 002049 | 50,216 | 3,259,018.40 | 6.83 |
纳芯微 | 688052 | 30,717 | 3,083,986.80 | 6.46 |
北方华创 | 002371 | 10,000 | 3,056,000.00 | 6.40 |
圣邦股份 | 300661 | 32,100 | 2,087,142.00 | 4.37 |
香农芯创 | 300475 | 49,000 | 2,086,910.00 | 4.37 |
海光信息 | 688041 | 20,018 | 1,546,590.68 | 3.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 0.0500 | 2020-02-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |