基金全称 | 华富安华债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富安华债券C | 成立日期 | 2021-01-28 |
基金代码 | 010474 | 总规模 | 12.25亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 15.38亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21兴业银行二级02 | 2128042 | 500,000 | 52,001,404.37 | 4.12 |
23农行二级资本债01A | 232380004 | 500,000 | 51,714,421.92 | 4.10 |
21SIIC02 | 188964 | 500,000 | 50,785,465.76 | 4.02 |
22赣水01 | 149785 | 500,000 | 50,471,712.33 | 4.00 |
21招商银行永续债 | 2128047 | 400,000 | 41,610,242.62 | 3.30 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 30,847,465.75 | 2.44 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 29,256,353.97 | 2.32 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 28,127,719.47 | 2.23 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 17,179,467.12 | 1.36 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 14,963,418.45 | 1.19 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 13,933,812.78 | 1.10 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 11,389,887.87 | 0.90 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 10,016,321.92 | 0.79 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 8,334,257.53 | 0.66 |
国投转债 | 110073 | 0 | 8,240,615.89 | 0.65 |
南银转债 | 113050 | 0 | 7,977,545.21 | 0.63 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 7,144,193.64 | 0.57 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 4,103,469.59 | 0.32 |
东材转债 | 113064 | 0 | 1,681,935.62 | 0.13 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 1,346,915.17 | 0.11 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 934,446.58 | 0.07 |
科数转债 | 127091 | 0 | 758,314.21 | 0.06 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 402,070.68 | 0.03 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 348,206.56 | 0.03 |
财通转债 | 113043 | 0 | 298,757.21 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |