基金全称 | 华富中小企业100指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富中小企业100指数增强 | 成立日期 | 2011-12-09 |
基金代码 | 410010 | 总规模 | 0.13亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
比亚迪 | 002594 | 3,180 | 645,730.80 | 5.26 |
立讯精密 | 002475 | 19,107 | 561,936.87 | 4.57 |
海康威视 | 002415 | 17,195 | 552,991.20 | 4.50 |
牧原股份 | 002714 | 9,800 | 422,870.00 | 3.44 |
顺丰控股 | 002352 | 10,000 | 364,000.00 | 2.96 |
科大讯飞 | 002230 | 7,100 | 345,912.00 | 2.82 |
宁波银行 | 002142 | 15,400 | 317,702.00 | 2.59 |
北方华创 | 002371 | 1,000 | 305,600.00 | 2.49 |
分众传媒 | 002027 | 40,100 | 261,452.00 | 2.13 |
洋河股份 | 002304 | 2,643 | 258,088.95 | 2.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |