基金全称 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺沪深300增强 | 成立日期 | 2013-10-29 |
基金代码 | 000311 | 总规模 | 21.40亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 41.66亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 135,627 | 234,092,202.00 | 5.64 |
宁德时代 | 300750 | 644,173 | 105,167,683.98 | 2.53 |
中国平安 | 601318 | 2,301,449 | 92,748,394.70 | 2.23 |
长江电力 | 600900 | 3,191,100 | 74,480,274.00 | 1.79 |
迈瑞医疗 | 300760 | 224,310 | 65,184,486.00 | 1.57 |
格力电器 | 000651 | 1,756,882 | 56,518,893.94 | 1.36 |
伊利股份 | 600887 | 2,041,400 | 54,607,450.00 | 1.32 |
泸州老窖 | 000568 | 284,607 | 51,064,187.94 | 1.23 |
江苏银行 | 600919 | 7,250,100 | 48,503,169.00 | 1.17 |
五粮液 | 000858 | 307,700 | 43,173,387.00 | 1.04 |
太阳能 | 000591 | 2,954,780 | 16,487,672.40 | 0.40 |
中炬高新 | 600872 | 592,800 | 16,657,680.00 | 0.40 |
中粮糖业 | 600737 | 1,951,400 | 16,079,536.00 | 0.39 |
西部矿业 | 601168 | 1,143,361 | 16,315,761.47 | 0.39 |
鲁西化工 | 000830 | 1,584,800 | 15,895,544.00 | 0.38 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.15% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 0.1500 | 2017-08-16 |
2017 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 0.1900 | 2017-08-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |